1. Prezentare Generală
Modulul Gestionare Financiară îți oferă control complet asupra financiarului service-ului.
Poți gestiona solduri multiple (Cash, Bancă, POS), înregistra încasări și plăți, organiza
pe categorii și genera rapoarte detaliate.
Notă: Acest modul este disponibil pentru planul ULTRA.
2. Solduri Multiple
Tipuri de Conturi
Platforma suportă trei tipuri de conturi:
- Cash: Numerar disponibil fizic
- Bancă: Cont bancar
- POS: Cont pentru plăți cu cardul
Fiecare cont are soldul său propriu, iar soldul total este suma tuturor conturilor.
Configurarea Soldurilor Inițiale
- Accesează Setări > Solduri Conturi
- Click pe contul pe care vrei să-l configurezi (Cash, Bancă sau POS)
- Introdu soldul inițial
- Adaugă o notă explicativă (opțional)
- Click "Salvează"
Soldurile inițiale sunt importante pentru a avea o bază corectă de calcul.
3. Înregistrarea Încasărilor
Pași pentru Înregistrarea unei Încasări
- Accesează modulul Financiar
- Click pe "Încasare Nouă" sau butonul "+ Încasare"
- Completează informațiile:
- Sumă: Suma încasată (obligatoriu)
- Cont: Selectează contul (Cash, Bancă sau POS)
- Categorie: Selectează categoria (ex: Reparații, Vânzări Telefoane)
- Subcategorie: (Opțional) Selectează subcategoria
- Data: Data încasării (implicit: astăzi)
- Descriere: (Opțional) Descrierea încasării
- Client: (Opțional) Selectează clientul dacă este cazul
- Click "Salvează"
Soldul contului selectat va crește automat cu suma încasată.
4. Înregistrarea Plăților
Pași pentru Înregistrarea unei Plăți
- Accesează modulul Financiar
- Click pe "Plată Nouă" sau butonul "+ Plată"
- Completează informațiile:
- Sumă: Suma plătită (obligatoriu)
- Cont: Selectează contul din care se face plata
- Categorie: Selectează categoria (ex: Furnizori, Utilități, Salarii)
- Subcategorie: (Opțional) Selectează subcategoria
- Data: Data plății (implicit: astăzi)
- Descriere: (Opțional) Descrierea plății
- Furnizor: (Opțional) Selectează furnizorul dacă este cazul
- Click "Salvează"
Soldul contului selectat va scădea automat cu suma plătită.
5. Categorii și Subcategorii Financiare
Organizarea pe Categorii
Categoriile te ajută să organizezi încasările și plățile:
- Pentru Încasări: Reparații, Vânzări Telefoane, Servicii, Altele
- Pentru Plăți: Furnizori, Utilități, Salarii, Chirii, Altele
Poți crea categorii și subcategorii personalizate din Setări > Categorii Financiare.
Crearea unei Categorii
- Accesează Setări > Categorii Financiare
- Click pe "Categorie Nouă"
- Selectează tipul (Încasări sau Plăți)
- Introdu numele categoriei
- Click "Salvează"
6. Dashboard Financiar
Informații în Timp Real
Dashboard-ul afișează în timp real:
- Sold Total: Suma tuturor conturilor
- Sold Cash: Numerar disponibil
- Sold Bancă: Suma din contul bancar
- Sold POS: Suma din contul POS
- Încasări Astăzi: Total încasări din ziua curentă
- Plăți Astăzi: Total plăți din ziua curentă
- Profit Brut Astăzi: Diferența dintre încasări și plăți
7. Rapoarte Financiare
Generarea Rapoartelor
Poți genera rapoarte detaliate pentru:
- Perioade specifice: Zilnic, săptămânal, lunar, anual
- Pe categorii: Vezi încasări/plăți pe categorii
- Pe conturi: Vezi mișcările pe fiecare cont
- Profit/Pierdere: Analiză profitabilitate
8. Istoricul Tranzacțiilor
Tracking Complet
Toate tranzacțiile sunt înregistrate cu:
- Data și ora exactă
- Suma
- Contul folosit
- Categoria
- Descrierea
- Utilizatorul care a făcut tranzacția
Istoricul poate fi filtrat și exportat pentru analiză.
9. Profit din Telefoane
Calcul Automat Profit
Profitul din vânzările de telefoane este calculat automat:
- Când marchezi un telefon ca vândut, profitul este calculat
- Profitul apare în Dashboard ca "Profit Brut Astăzi"
- Profitul este separat de încasările din reparații
Pentru detalii, vezi Ghidul Telefoane de Vânzare.
10. Sfaturi și Best Practices
Sfaturi pentru Gestionare Eficientă
- Înregistrează totul imediat - nu amâna încasările și plățile
- Folosește categorii clare - pentru rapoarte utile
- Verifică soldurile zilnic - pentru control complet
- Generează rapoarte periodice - pentru analiză și planificare
- Documentează tranzacțiile - descrieri clare pentru fiecare
- Separă conturile corect - Cash, Bancă, POS pentru claritate
- Asociază cu clienți/furnizori - pentru tracking complet
Atenție
- Soldurile trebuie actualizate manual - platforma nu se conectează la bănci
- Verifică periodic soldurile reale cu cele din platformă
- Folosește note pentru tranzacțiile complexe
- Păstrează documentația pentru toate tranzacțiile
11. Link-uri Utile