Gestionare Financiară

Prezentare Generală

Modulul Gestionare Financiară îți oferă control complet asupra financiarului service-ului.

Poți gestiona solduri multiple (Cash, Bancă, POS), înregistra încasări și plăți, organiza

pe categorii și genera rapoarte detaliate.

Notă: Acest modul este disponibil pentru planul Full GSM Business.

Solduri Multiple

Tipuri de Conturi

Platforma suportă trei tipuri de conturi:

• Cash: Numerar disponibil fizic
• Bancă: Cont bancar
• POS: Cont pentru plăți cu cardul

Fiecare cont are soldul său propriu, iar soldul total este suma tuturor conturilor.

Configurarea Soldurilor Inițiale

• Accesează Setări > Solduri Conturi
• Click pe contul pe care vrei să-l configurezi (Cash, Bancă sau POS)
• Introdu soldul inițial
• Adaugă o notă explicativă (opțional)
• Click "Salvează"

Soldurile inițiale sunt importante pentru a avea o bază corectă de calcul.

Înregistrarea Încasărilor

Pași pentru Înregistrarea unei Încasări

• Accesează modulul Financiar
• Click pe "Încasare Nouă" sau butonul "+ Încasare"
• Completează informațiile: Sumă: Suma încasată (obligatoriu)
• Cont: Selectează contul (Cash, Bancă sau POS)
• Categorie: Selectează categoria (ex: Reparații, Vânzări Telefoane)
• Subcategorie: (Opțional) Selectează subcategoria
• Data: Data încasării (implicit: astăzi)
• Descriere: (Opțional) Descrierea încasării
• Client: (Opțional) Selectează clientul dacă este cazul
• Click "Salvează"

Soldul contului selectat va crește automat cu suma încasată.

Înregistrarea Plăților

Pași pentru Înregistrarea unei Plăți

• Accesează modulul Financiar
• Click pe "Plată Nouă" sau butonul "+ Plată"
• Completează informațiile: Sumă: Suma plătită (obligatoriu)
• Cont: Selectează contul din care se face plata
• Categorie: Selectează categoria (ex: Furnizori, Utilități, Salarii)
• Subcategorie: (Opțional) Selectează subcategoria
• Data: Data plății (implicit: astăzi)
• Descriere: (Opțional) Descrierea plății
• Furnizor: (Opțional) Selectează furnizorul dacă este cazul
• Click "Salvează"

Soldul contului selectat va scădea automat cu suma plătită.

Categorii și Subcategorii Financiare

Organizarea pe Categorii

Categoriile te ajută să organizezi încasările și plățile:

• Pentru Încasări: Reparații, Vânzări Telefoane, Servicii, Altele
• Pentru Plăți: Furnizori, Utilități, Salarii, Chirii, Altele

Poți crea categorii și subcategorii personalizate din Setări > Categorii Financiare.

Crearea unei Categorii

• Accesează Setări > Categorii Financiare
• Click pe "Categorie Nouă"
• Selectează tipul (Încasări sau Plăți)
• Introdu numele categoriei
• Click "Salvează"

Dashboard Financiar

Informații în Timp Real

Dashboard-ul afișează în timp real:

• Sold Total: Suma tuturor conturilor
• Sold Cash: Numerar disponibil
• Sold Bancă: Suma din contul bancar
• Sold POS: Suma din contul POS
• Încasări Astăzi: Total încasări din ziua curentă
• Plăți Astăzi: Total plăți din ziua curentă
• Profit Brut Astăzi: Diferența dintre încasări și plăți

Rapoarte Financiare

Generarea Rapoartelor

Poți genera rapoarte detaliate pentru:

• Perioade specifice: Zilnic, săptămânal, lunar, anual
• Pe categorii: Vezi încasări/plăți pe categorii
• Pe conturi: Vezi mișcările pe fiecare cont
• Profit/Pierdere: Analiză profitabilitate

Istoricul Tranzacțiilor

Tracking Complet

Toate tranzacțiile sunt înregistrate cu:

• Data și ora exactă
• Suma
• Contul folosit
• Categoria
• Descrierea
• Utilizatorul care a făcut tranzacția

Istoricul poate fi filtrat și exportat pentru analiză.

Profit din Telefoane

Calcul Automat Profit

Profitul din vânzările de telefoane este calculat automat:

• Când marchezi un telefon ca vândut, profitul este calculat
• Profitul apare în Dashboard ca "Profit Brut Astăzi"
• Profitul este separat de încasările din reparații

Pentru detalii, vezi Ghidul Telefoane de Vânzare.

Bon fiscal — casă de marcat AMEF

La încasări din reparații, telefoane sau accesorii poți tipări bon fiscal direct din gsmOS, conectat la o casă de marcat AMEF (Datecs, Daisy, Tremol, Beko). Funcționalități disponibile:

• Tipărire bon fiscal la înregistrarea încasării
• Split CASH / POS pe același bon
• Raport Z (închidere zi fiscală) din platformă
• Status conexiune live cu casa de marcat

Configurarea hardware și pașii tehnici de conectare sunt detaliați în Ghidul Casă de marcat. e-Factura SPV (facturi electronice) este un flux separat — vezi Ghidul SPV.

Sfaturi și Best Practices

Sfaturi pentru Gestionare Eficientă

• Înregistrează totul imediat - nu amâna încasările și plățile
• Folosește categorii clare - pentru rapoarte utile
• Verifică soldurile zilnic - pentru control complet
• Generează rapoarte periodice - pentru analiză și planificare
• Documentează tranzacțiile - descrieri clare pentru fiecare
• Separă conturile corect - Cash, Bancă, POS pentru claritate
• Asociază cu clienți/furnizori - pentru tracking complet

Atenție

• Soldurile trebuie actualizate manual - platforma nu se conectează la bănci
• Verifică periodic soldurile reale cu cele din platformă
• Folosește note pentru tranzacțiile complexe
• Păstrează documentația pentru toate tranzacțiile

Link-uri Utile

• Ghid Dashboard - pentru vizualizarea statisticilor financiare
• Ghid Telefoane de Vânzare - pentru profitul din telefoane
• Ghid Gestionare Reparații - pentru încasările din reparații
• Ghid Casă de marcat — bon fiscal AMEF, raport Z, configurare
• Ghid Setări - pentru configurarea categoriilor

Transaction Hub

Încasări/cheltuieli rapide din + → Tranzacție. Detalii: workflows/transaction-hub.md.

Transfer între conturi

1. Financiar → Transfer.
2. Alege cont sursă, destinație, sumă.
3. Confirmă.

Rapoarte financiare

• Tab rapoarte: profit, cheltuieli pe categorii, perioadă custom.
• Export Excel unde e disponibil.